SELF_KEY: Βασικά στοιχεία χρηματοοικονομικών μέσων ιδίου λογαριασμού#

Χρησιμοποιείται για την παροχή βασικών περιοδικών στοιχείων των μέσων που που έχει εκδώσει η ΠΜ.

Στα παρακάτω ενότητες περιγράφονται οι μεταβλητές και κατά περίπτωση οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των μεταβλητών του κάθε πίνακα.

DIVIDEND#

Χρησιμοποιείται για την παροχή μεταβλητών στοιχείων για τα μερίσματα των τίτλων που που έχει εκδώσει η ΠΜ.

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδώσει η ΠΜ (SHR (συμμετοχικός τίτλος)).
DATE (DT): Ημερομηνία καταγραφής που η ΠΜ ελέγχει τα βιβλία του για να εντοπίσει τους μετόχους/μεριδιούχους του. Ένας επενδυτής πρέπει να είναι δηλωμένος τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να είναι δικαιούχος του μερίσματος.

EX DATE (EX_DT): Ημερομηνία από την οποία το μέρισμα δεν οφείλεται σε νέους κατόχους των μετοχών/μεριδίων·
DECLARATION DATE (DCLRTN_DT): Ημερομηνία αναγγελίας·
PAYMENT DATE (PMNT_DT): Ημερομηνία πληρωμής·
FREQUENCY (FRQNCY): Συχνότητα διανομής μεριδίου με επιλογή από τη λίστα τιμών DVDND_CSTM_FRQNCY_ENUM ·
TYPE (TYP): Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών DVDND_TYP_ENUM ·

CRRNCY (CURRENCY): Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM (κατά περίπτωση)·
AMOUNT (AMNT): Πόσο εκφραζόμενο σε currency_div αν η πληρωμή γίνεται σε νόμισμα·

Χρησιμοποιείται για την παροχή μεταβλητών στοιχείων για τις διασπάσεις και συμπτύξεις μετοχών/μεριδίων που που έχει εκδώσει η ΠΜ ·

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδώσει η ΠΜ (SHR (συμμετοχικός τίτλος)).
DATE (DT): Ημερομηνία διάσπασης/σύμπτυξης μετοχών/μεριδίων.

FACTOR (FCTR): Ο συντελεστής μετατροπής οριζόμενος ως ο αριθμός μετοχών/μεριδίων πριν τη διάσπαση/σύμπτυξη διαιρούμενο με τον αριθμό των μετοχών/μεριδίων μετά τη διάσπαση/σύμπτυξη.

Χρησιμοποιείται για την παροχή περιοδικών στοιχείων των χρεογράφων που που έχει εκδώσει η ΠΜ.

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδώσει η ΠΜ (SHR (συμμετοχικός τίτλος)).
DATE (DT): Η ημερομηνία για την οποία ισχύουν οι παρεχόμενες τιμές των μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

PRICE (PRC): Τιμή κλεισίματος (closing price) εκφραζόμενη ως ποσοστό της ονομαστικής τιμής. Η τιμή του ομολόγου μπορεί να είναι στην ονομαστική αξία (par), με ανατίμηση ως προς την ονοαστική αξία ή με έκπτωση ως προς την ονομαστική αξία. Για τοκοφόρα χρεόγραφα στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι από τα τοκομερίδια, δίνεται δηλαδή η καθαρή τιμή του ομολόγου (clean price)·
ACCRUED INTEREST (ACCRD_INTRST): Για τοκοφόρα ομόλογα δίνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι ως ποσοστό της ονομαστικής τιμής του ομολόγου υπολογιζόμενα από την τελευταία πληρωμή τοκομεριδίου ή την ημερομηνία έναρξης πληρωμής τοκομεριδίων·
OUTSTANDING (OSTNDNG): Συνολική ονομαστική ανεξόφλητη αξία της έκδοσης. Για εκδόσεις ομολόγων σε δόσεις (tranches) δίδεται το σωρευτικό ποσό καθαρό από τυχόν εξοφλήσεις.

Χρησιμοποιείται για την παροχή μεταβλητών στοιχείων των τοκομεριδίων από χρεόγραφα που που έχει εκδώσει η ΠΜ ·

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδώσει η ΠΜ (SHR (συμμετοχικός τίτλος)).
DATE (DT): Ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου.