OTHER_KEY: Βασικά στοιχεία χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει η ΠΜ#
Χρησιμοποιείται για την παροχή βασικών περιοδικών στοιχείων χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει η ΠΜ.
Στα παρακάτω ενότητες περιγράφονται οι μεταβλητές και κατά περίπτωση οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των μεταβλητών του κάθε πίνακα.
DIVIDEND#
Χρησιμοποιείται για την παροχή μεταβλητών στοιχείων σε σχέση με τα μερίσματα των συμμετοχικών τίτλων ή/και των μετοχών/μεριδίων επενδυτικών οργανισμών που κατέχει η ΠΜ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#
- ID
Ο αναγνωριστικός κωδικός του τίτλου (SHR (συμμετοχικός τίτλος)).
- DATE (DT)
Ημερομηνία καταγραφής που η θεσμική μονάδα ελέγχει τα βιβλία του για να εντοπίσει τους μετόχους/μεριδιούχους του. Ένας επενδυτής πρέπει να είναι δηλωμένος τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να είναι δικαιούχος του μερίσματος.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#
- TYPE (TYP)
Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών
DVDND_TYP_ENUM·
- CRRNCY (CURRENCY)
Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών
GEN_CRRNCY_ENUM(κατά περίπτωση)·- AMOUNT (AMNT)
Πόσο εκφραζόμενο σε currency_div αν η πληρωμή γίνεται σε νόμισμα·
SPLIT#
Χρησιμοποιείται για την παροχή μεταβλητών στοιχείων για τις διασπάσεις και συμπτύξεις συμμετοχικών τίτλων ή/και μετοχών/μεριδίων επενδυτικών οργανισμών που κατέχει η ΠΜ ·
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#
- ID
Ο αναγνωριστικός κωδικός του τίτλου (SHR (συμμετοχικός τίτλος)).
- DATE (DT)
Ημερομηνία διάσπασης/σύμπτυξης μετοχών/μεριδίων.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#
- FACTOR (FCTR)
Ο συντελεστής μετατροπής οριζόμενος ως ο αριθμός μετοχών/μεριδίων πριν τη διάσπαση/σύμπτυξη διαιρούμενο με τον αριθμό των μετοχών/μεριδίων μετά τη διάσπαση/σύμπτυξη.
DEBT#
Χρησιμοποιείται για την παροχή περιοδικών στοιχείων των χρεογράφων που κατέχει η ΠΜ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#
- ID
Ο αναγνωριστικός κωδικός του τίτλου (SHR (συμμετοχικός τίτλος)).
- DATE (DT)
Η ημερομηνία για την οποία ισχύουν οι παρεχόμενες τιμές των μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#
- PRICE (PRC)
Τιμή κλεισίματος (closing price) εκφραζόμενη ως ποσοστό της ονομαστικής τιμής. Για τοκοφόρα χρεόγραφα στη τιμή δεν περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι από τα τοκομερίδια, δίνεται δηλαδή η καθαρή τιμή του ομολόγου (clean price)·
- ACCRUED INTEREST (ACCRD_INTRST)
Για τοκοφόρα ομόλογα δίνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι ως ποσοστό της ονομαστικής τιμής του ομολόγου υπολογιζόμενα από την τελευταία πληρωμή τοκομεριδίου ή την ημερομηνία έναρξης πληρωμής τοκομεριδίων·
COUPON#
Χρησιμοποιείται για την παροχή μεταβλητών στοιχείων των τοκομεριδίων από χρεόγραφα που κατέχει η ΠΜ ·
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#
- ID
Ο αναγνωριστικός κωδικός του τίτλου (SHR (συμμετοχικός τίτλος)).
- DATE (DT)
Ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#
- RATE (RT)
Επιτόκιο τοκομεριδίου σε ετησιοποιημένη βάση (annualized rate).
EXT_DERIVATIVE#
Χρησιμοποιείται για την παροχή περιοδικών στοιχείων των διαπραγματεύσιμων χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχει η ΠΜ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#
- ID
Ο αναγνωριστικός κωδικός του διαπραγματεύσιμου παραγώγου (EDR (διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο))·
- DATE (DT)
Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#
- PRICE (PRC)
Τιμή κλεισίματος (closing price)·
OTC_DERIVATIVE#
Χρησιμοποιείται για την παροχή περιοδικών στοιχείων των εξωχρηματιστηριακών χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχει η ΠΜ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#
- ID
Ο αναγνωριστικός κωδικός του εξωχρηματιστηριακού παραγώγου (EDR (διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο))·
- DATE (DT)
Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#
- PRICE (PRC)
Τιμή.