SELF_INFO: Πληροφοριακά στοιχεία ίδιου λογαριασμού#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων της ΠΜ, των χρηματοοικονομικών μέσων που έχει « «εκδώσει η ΠΜ, της διαχειρίστριας εταιρείας της ΠΜ κατά περίπτωση, της ΜΠΣ σε περίπτωση που δεν είναι η ίδια με την ΠΜ και των προσώπων επικοινωνίας που είναι υπεύθυνα για την παροχή των στοιχείων εκ μέρους της ΜΠΣ.

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται οι διαστάσεις και οι μεταβλητές του κάθε πίνακα.

FUND#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων της ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (ORG).

MEASURES#

BIRTHDATE (DT_BRTH): Ημερομηνία σύστασης·
CLOSEDATE (DT_CLS): Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση)·
COUNTRY OF BIRTH (CNTRY_BRTH): Χώρα σύστασης με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM` ·
ESCB ID (ESCB_ID): Αναγνωριστικός κωδικός που αποδίδεται από το ΕΣΚΤ. Είναι γνωστός και ως RIAD code ·
LEI ID (LEI_ID): Αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος αποδίδεται βάσει του προτύπου ISO-17442·
TAX ID (TAX_ID): Ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν·
NBR ID (NBR_ID): Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν·
SPLIT FROM (SPLT_FRM): Σε περίπτωση που η διαχειρίστρια εταιρεία δημιουργήθηκε από διάσπαση δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της εταιρείας από την οποία διασπάστηκε (ORG (Θεσμική μονάδα))·
MERGED WITH (MRGD_WTH): Σε περίπτωση συγχώνευσης της διαχειρίστριας εταιρείας δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της εταιρείας με την οποία συγχωνεύτηκε (ORG (Θεσμική μονάδα)).

STATIC_FUND#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων της ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΠΜ ·

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (ORG).
VALID FROM (VLD_FRM): Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.
VALID TO (VLD_T): Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

MEASURES#

NAME (NM): Επωνυμία·
LATIN NAME (NM_LTN): Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες·
SHORT NAME (NM_SHRT): Διακριτικό όνομα·
STREET (STRT): Ταχυδρομική διεύθυνση. Αφορά ΠΜ χωρίς διαχειρίστρια εταιρεία·
LATIN STREET (STRT_LTN): Ταχυδρομική διεύθυνση με λατινικούς χαρακτήρες. Αφορά ΠΜ χωρίς διαχειρίστρια εταιρεία·
CITY (CTY): Πόλη κατοικίας. Αφορά ΠΜ χωρίς διαχειρίστρια εταιρεία·
LATIN CITY (CTY_LTN): Πόλη κατοικίας με λατινικούς χαρακτήρες. Αφορά ΠΜ χωρίς διαχειρίστρια εταιρεία·
POSTAL CODE (PSTL_CD): Ταχυδρομικός κώδικας. Αφορά ΠΜ χωρίς διαχειρίστρια εταιρεία·
POSTAL BOX (PSTL_BX): Ταχυδρομική θυρίδα. Αφορά ΠΜ χωρίς διαχειρίστρια εταιρεία·
URL: Διεύθυνση στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση)·
EMAIL: Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (κατά περίπτωση)·
COUNTRY OF RESIDENCE (CNTRY_RSDNC): Χώρα κατοικίας με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM ·
IS LISTED (IS_LSTD): Ένδειξη περί εισηγμένου·
IS INVESTMENT GRADED (IS_INVSTMNT_GRDD): Ένδειξη επενδυτικής βαθμίδας. Αφορά ΠΜ που είναι νομικές οντότητες·
IS INACTIVE (IS_INCTV): Ένδειξη κατάστασης αδράνειας·
IS UNDER LIQUIDATION (IS_UNDR_LQDTN): Ένδειξη καθεστώς εκκαθάρισης·
LEGAL PROCEEDINGS STATUS (LGL_PRCDNG_STTS): Νομική κατάσταση με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_LGL_PRCDNG_STTS_ENUM ·
ACCOUNTS CURRENCY (ACCNTS_CRRNCY): Νόμισμα στο οποίο εκφράζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM ·
INSTITUTIONAL SECTOR CONTROL (INSTTTNL_SCTR_CNTRL): Είδος θεσμικού ελέγχου με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_INSTTTNL_SCTR_CNTRL_ENUM που προκύπτει από το Κεφάλαιο 2 του ESA2010·
SIZE (SZ): Μέγεθος με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_SZ_ENUM σύμφωνα με το Annex to Commission Recommendation 2033/361/EC · Αφορά νομικές οντότητες.
LEGAL FORM (LGL_FRM): Νομική μορφή με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_LGL_FRM_ENUM ·
TYPE OF SUPERVISION (TYP_SPRVSN): Είδος εποπτείας με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_SPRVSN_TYP_ENUM ·

MANAGED BY (MNGD_BY): Αναγνωριστικός κωδικός διαχειρίστριας εταιρείας (κατά περίπτωση) (ORG (Θεσμική μονάδα))·
REPORTED BY (RPRTD_BY): Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΜΠΣ (ORG (Θεσμική μονάδα)).
UNDER UMBRELLA BY (UNDR_UMBRLL_BY): Αναγνωριστικός κωδικός οντότητας τύπου μανδύα (umbrella fund) στο οποίο περιλαμβάνεται η ΠΜ (κατά περίπτωση), (ORG (Θεσμική μονάδα))·
TYPE (TYP): Είδος επενδυτικού οργανισμού με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_TYP_ENUM ·
INVESTMENT POLICY (INVSTMNT_PLCY): Επενδυτική πολιτική με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_INVSTMNT_PLCY_ENUM ·
SUBTYPE (SBTYP): Υποείδος με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_SBTYP_ENUM ·
DISTRIBUTION TYPE (DSTRBTN_TYP): Μερισματική πολιτική με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_DSTRBTN_TYP_ENUM ·
INVESTOR TYPE (INVSTR_TYP): Είδος μετόχων/μεριδιούχων με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_INVSTR_TYP_ENUM ·
GREEN TYPE (GRN_TYP): Πράσινη κατηγορία με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_GRN_ENUM (κατά περίπτωση)·
STRATEGY (STRTGY): Επενδυτική στρατηγική με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_STRTGY_ENUM ·
GEOGRAPHICAL FOCUS (GGPHCL_FCS): Γεωγραφική περιοχή της πλειοψηφίας των περιουσιακών στοιχείων με βάση την αξίας τους με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_GGRPHCL_FCS_ENUM ·
BOND FUND FOCUS (BND_FCS): Κλαδική εστίαση χαρτοφυλακίου με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_BND_FCS_ENUM. Αφορά ομολογιακή ΠΜ ·
BOND FUND GRADE (BND_GRD): Επενδυτική βαθμίδα των περιουσιακών στοιχείων με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_BND_GRD_ENUM. Αφορά ομολογιακή ΠΜ ·
REAL ESTATE FUND TYPE (RL_ESTT_TYP): Είδος χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας με επιλογή από τη λίστα τιμών FND_RL_ESTT_TYP_ENUM. Αφορά ΠΜ ακίνητης περιουσίας·
IS FUND OF FUND (IS_FOF): Ένδειξη περί επενδύσεων κυρίως σε άλλους ΕΟ ·
IS EXCHANGE TRADED FUND (IS_ETF): Ένδειξη περί διαπραγματεύσιμο αμοιβαίου κεφαλαίου όπως ορίζεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2014/5 ·
IS PRIVATE EQUITY FUND (IS_PEF): Ένδειξη ότι πρόκειται για ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο όπως ορίζεται στις Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2014/5·

DEBT#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων χρεογράφων που έχει εκδώσει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθεϱά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του χρέογραφου που έχει εκδόσει η ΠΜ (DBT (χρεόγραφο)).

MEASURES#

BIRTHDATE (DT_BRTH): Ημερομηνία έκδοσης·

CLOSEDATE (DT_CLS): Ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης (κατά περίπτωση)·
ORIGINAL MATURITY (ORGNL_MTRTY): Αρχική ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης (κατά περίπτωση)·
ISIN ID (ISIN_ID): Αναγνωριστικός κωδικός του χρεογράφου ο οποίος αποδίδεται με βάση το πρότυπο ISO-6166·
INTERNAL ID (INTRNL_ID): Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {UID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο χρεόγραφο·

CURRENCY (CRRNCY): Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM ·
ISSUE PRICE (ISS_PRC): Τιμή έκδοσης εκφραζόμενη ως ποσοστό της ονομαστικής τιμής του·
REDEMPTION PRICE (RDMPTN_PRC): Τιμή τελικής εξόφλησης εκφραζόμενη ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας του·
MARKET (MRKT): Η χρηματιστηριακή αγορά διαπραγμάτευσης με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_MRKT_ENUM που προκύπτει από το πρότυπο ISO-10383·
ACCRUAL STARTDATE (ACCRL_STRTDT): Αρχική ημερομηνία συσσώρευσης τοκομεριδίου. Σε περίπτωση χρεογράφου δίχως τοκομερίδια συμπληρώνεται η τιμή της μεταβλητής self_debt_birth ·
PRIMARY CLASS (PRMRY_CLSS): Κατηγοριοποίηση με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_PRMRY_ENUM ·
GUARANTEE LEVEL (GRNT_LVL): Επίπεδο εγγύησης με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_GRNT_LVL_ENUM ·
RANK LEVEL (RNK_LVL): Ταξινόμηση με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_RNK_LVL_ENUM ·
SECURITY LEVEL (SCRTY_LVL): Επίπεδο ασφάλειας με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_SCRTY_LVL_ENUM ·
IS SECURITIZATION (IS_SCRTZTN): Ένδειξη τιτλοποίησης όπως ορίζεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2015/15·
SECURITIZATION TYPE (SCRTZTN_TYP): Είδος τιτλοποίησης με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_SCRTZTN_TYP_ENUM ·
IS COVERED (IS_CVRD): Ένδειξη καλυμμένης ομολογίας όπως ορίζεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2014/60·
COVERED TYPE (CVRD_TYP): Είδος καλυμμένης ομολογίας με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_CVRD_TYP_ENUM ·
COUPON TYPE (CPN_TYP): Είδος τοκομεριδίου με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_CPN_TYP_ENUM ·
COUPON CURRENCY (CPN_CRRNCY): Νόμισμα πληρωμής των τοκομεριδίων με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM ·
COUPON FREQUENCY (CPN_FRQNCY): Συχνότητα πληρωμής τοκομεριδίου με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_CPN_FRQNCY_ENUM ·
COUPON RATE SPREAD (CPN_SPRD): Περιθώριο επιτοκίου για ομόλογα με κυμαινόμενα τοκομερίδια εκφραζόμενο σε μονάδες βάσης (basis points) ·
COUPON RATE MULTIPLIER (CPN_MLTPLR): Πολλαπλασιαστής επιτοκίου για ομόλογα με κυμαινόμενα τοκομερίδια. Για παράδειγμα ένα κυμαινόμενο τοκομερίδιο με επιτόκιο 3 φορές το εξαμηνιαίο EURIBOR συν 20 μονάδες βάσης ο πολλαπλασιαστής είναι ο 3·
COUPON RATE CAP (CPN_CP): Μέγιστη τιμή του κυμαινόμενου τοκομεριδίου·
COUPON RATE FLOOR (CPN_FLR): Ελάχιστη τιμή του κυμαινόμενου τοκομεριδίου·
FIRST COUPON DATE (FRST_CPN_DT): Ημερομηνία πληρωμής του πρώτου τοκομεριδίου·
LAST COUPON DATE (LST_CPN_DT): Ημερομηνία πληρωμής του τελικού τοκομεριδίου·
UNDERLYING INSTRUMENT (UNDRLYNG): Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου από το οποίο προκύπτει το κυμαινόμενο τοκομερίδιο (DBT (χρεόγραφο))·
MINIMUM LEVEL OF INVESTMENT (MNMM_INVSTMNT): Ελάχιστο ονομαστικό ποσό επένδυσης εκφραζόμενο στο νόμισμα συναλλαγής του χρεογράφου·
IS PRIVATE PLACEMENT (PRVT): Ένδειξη περί ιδιωτικής τοποθέτησης·
RESTRUCTURED TO (RSTRCTRD_T): Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης σε νέο χρεόγραφο συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός του νέου χρεογράφου καθώς και η self_debt_close με την ημερομηνία αναδιάρθρωσης (DBT (χρεόγραφο))·
RESTRUCTURED FROM (RSTRCTRD_FRM): Σε περίπτωση που το χρεόγραφο προήλθε από αναδιάρθρωση δανείου συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός του δανείου από το οποίο προήλθε το χρεόγραφο (LON (δάνειο))·
DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF): Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (DBT (χρεόγραφο)) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

STATIC_DEBT#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των χρεογράφων που έχει εκδώσει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του χρέογραφου που έχει εκδόσει η ΠΜ (DBT (χρεόγραφο)).
VALID FROM (VLD_FRM): Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.
VALID TO (VLD_T): Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

MEASURES#

NAME (NM): Ονομασία·
LATIN NAME (NM_LTN): Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες·
SHORT NAME (NM_SHRT): Διακριτικό όνομα·
STATUS (STTS): Κατάσταση με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_STTS_ENUM ·
MATURITY DATE (MTRTY_DT): Ημερομηνία λήξης ή εξόφλησης (κατά περίπτωση). Είναι δυνατό αυτή η ημερομηνία να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου. Σε αυτή τη περίπτωση αναθεωρείται η τιμή της self_debt_close ·
ISSUED BY (ISSD_BY): Αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη (ORG (Θεσμική μονάδα))·
CFI: Κατηγοριοποίηση με βάση το πρότυπο ISO-10962·

MANAGEMENT#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων της διαχειρίστριας εταιρείας σε περίπτωση που η ΠΜ έχει διαχειρίστρια εταιρεία. Τα στοιχεία αυτά δύναται μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της διαχειρίστριας εταιρείας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της διαχειρίστριας εταιρείας (ORG (Θεσμική μονάδα)).

MEASURES#

BIRTHDATE (DT_BRTH): Ημερομηνία σύστασης·
CLOSEDATE (DT_CLS): Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση)·
COUNTRY OF BIRTH (CNTRY_BRTH): Χώρα σύστασης με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM` ·
ESCB ID (ESCB_ID): Αναγνωριστικός κωδικός που αποδίδεται από το ΕΣΚΤ. Είναι γνωστός και ως RIAD code ·
LEI ID (LEI_ID): Αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος αποδίδεται βάσει του προτύπου ISO-17442·
TAX ID (TAX_ID): Ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν·
NBR ID (NBR_ID): Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν·
SPLIT FROM (SPLT_FRM): Σε περίπτωση που η διαχειρίστρια εταιρεία δημιουργήθηκε από διάσπαση δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της εταιρείας από την οποία διασπάστηκε (ORG (Θεσμική μονάδα))·
MERGED WITH (MRGD_WTH): Σε περίπτωση συγχώνευσης της διαχειρίστριας εταιρείας δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της εταιρείας με την οποία συγχωνεύτηκε.

STATIC_MANAGEMNT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της διαχειρίστριας εταιρείας (ORG (Θεσμική μονάδα)).
VALID FROM (VLD_FRM): Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.
VALID TO (VLD_T): Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

MEASURES#

NAME (NM): Επωνυμία·
LATIN NAME (NM_LTN): Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες·
SHORT NAME (NM_SHRT): Διακριτικό όνομα·
STREET (STRT): Οδός, αριθμός και περιοχή·
LATIN STREET (STRT_LTN): Οδός, αριθμός και περιοχή με λατινικούς χαρακτήρες·
CITY (CTY): Πόλη, χωριό·
LATIN CITY (CTY_LTN): Πόλη, χωριό με λατινικούς χαρακτήρες·
POSTAL CODE (PSTL_CD): Ταχυδρομικός κώδικας·
POSTAL BOX (PSTL_BX): Postal box.
URL: Διεύθυνση στο διαδίκτυο·
EMAIL: Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας·
COUNTRY OF RESIDENCE (CNTRY_RSDNC): Χώρα κατοικίας με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM ·
LEGAL PROCEEDINGS STATUS (LGL_PRCDNG_STTS): Νομική κατάσταση με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_LGL_PRCDNG_STTS_ENUM ·

RA#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων της ``ΜΠΣ``. Σε περίπτωση που η ΜΠΣ είναι και η διαχειρίστρια εταιρεία ή η ίδια η ΠΜ ο συγκεκριμένος πίνακας δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί αφού παρόμοια στοιχεία αναγγέλονται στους πίνακες FUND ή MANAGEMENT. Ta στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΜΠΣ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της διαχειρίστριας εταιρείας (ORG (Θεσμική μονάδα)).

MEASURES#

BIRTHDATE (DT_BRTH): Ημερομηνία σύστασης·
CLOSEDATE (DT_CLS): Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση)·
COUNTRY OF BIRTH (CNTRY_BRTH): Χώρα σύστασης με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM` ·
ESCB ID (ESCB_ID): Αναγνωριστικός κωδικός που αποδίδεται από το ΕΣΚΤ. Είναι γνωστός και ως RIAD code ·
LEI ID (LEI_ID): Αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος αποδίδεται βάσει του προτύπου ISO-17442·
TAX ID (TAX_ID): Ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν·
NBR ID (NBR_ID): Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν·
SPLIT FROM (SPLT_FRM): Σε περίπτωση που η διαχειρίστρια εταιρεία δημιουργήθηκε από διάσπαση δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της εταιρείας από την οποία διασπάστηκε (ORG (Θεσμική μονάδα))·
MERGED WITH (MRGD_WTH): Σε περίπτωση συγχώνευσης της διαχειρίστριας εταιρείας δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της εταιρείας με την οποία συγχωνεύτηκε.

STATIC_RA#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων της ``ΜΠΣ``. Σε περίπτωση που η ΜΠΣ είναι και η διαχειρίστρια εταιρεία ή η ίδια η ΠΜ ο συγκεκριμένος πίνακας δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί αφού παρόμοια στοιχεία αναγγέλονται στους πίνακες FUND ή MANAGEMENT. Τα στοιχεία αυτά δύναται μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΜΠΣ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της διαχειρίστριας εταιρείας (ORG (Θεσμική μονάδα)).
VALID FROM (VLD_FRM): Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.
VALID TO (VLD_T): Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

MEASURES#

NAME (NM): Επωνυμία·
LATIN NAME (NM_LTN): Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες·
SHORT NAME (NM_SHRT): Διακριτικό όνομα·
STREET (STRT): Οδός, αριθμός και περιοχή·
LATIN STREET (STRT_LTN): Οδός, αριθμός και περιοχή με λατινικούς χαρακτήρες·
CITY (CTY): Πόλη, χωριό·
LATIN CITY (CTY_LTN): Πόλη, χωριό με λατινικούς χαρακτήρες·
POSTAL CODE (PSTL_CD): Ταχυδρομικός κώδικας·
POSTAL BOX (PSTL_BX): Postal box.
URL: Διεύθυνση στο διαδίκτυο·
EMAIL: Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας·
COUNTRY OF RESIDENCE (CNTRY_RSDNC): Χώρα κατοικίας με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM ·
LEGAL PROCEEDINGS STATUS (LGL_PRCDNG_STTS): Νομική κατάσταση με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_LGL_PRCDNG_STTS_ENUM ·

CONTACT#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των προσώπων επικοινωνίας που παρέχουν στοιχεία εκ μέρους της ΜΠΣ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του προσώπου επικοινωνίας (PSN (φυσικό πρόσωπο)).

MEASURES#

EMAIL: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)·
FIRST NAME (FRST): Όνομα·
SALUTATION OF FIRST NAME (FRST_SLTTN): Προσφώνηση ονόματος·
LAST NAME (LST): Επώνυμο·
SALUTATION OF LAST NAME (LST_SLTTN): Προσφώνηση επωνύμου·
GENDER (GNDR): Φύλλο με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_GNDR_ENUM ·
PHONE (PHN): Τηλέφωνο επικοινωνίας·

CONTACT_TO_RA#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων σε σχέση με την εργασιακή σχέση μεταξύ του προσώπου επικοινωνίας και της ΜΠΣ ·

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

LID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του προσώπου επικοινωνίας (PSN (φυσικό πρόσωπο)).
RID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΜΠΣ (ORG (Θεσμική μονάδα)).
VALID FROM (VLD_FRM): Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.
VALID TO (VLD_T): Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

MEASURES#

ASSOCIATED_WITH (ASSCTD_WTH): Ένδειξη περί εργασιακής σχέσης·
IS EMPLOYEE OF (IS_EMPLY_OF): Ένδειξη περί μισθωτού εργαζόμενου·
IS CONTRACTOR OF (IS_CNTRCTR_OF): Ένδειξη περί εξωτερικού συνεργάτη.
WORKS FOR (WRKS_FR): Διεύθυνση στην ΜΠΣ με την οποία σχετίζεται το πρόσωπο επικοινωνίας
RESPONSIBLE FOR IFDAT (RSPNSBL_FR_IFDAT): Υπεύθυνος για τα στοιχεία IFDAT της ΜΠΣ.

SELF_INFO: Πληροφοριακά στοιχεία ίδιου λογαριασμού

Περιεχόμενα

SELF_INFO: Πληροφοριακά στοιχεία ίδιου λογαριασμού#

FUND#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

MEASURES#

STATIC_FUND#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

MEASURES#

DEBT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

MEASURES#

STATIC_DEBT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

MEASURES#

SHARE#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

MEASURES#

STATIC_SHARE#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

MEASURES#

MANAGEMENT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

MEASURES#

STATIC_MANAGEMNT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

MEASURES#

RA#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

MEASURES#

STATIC_RA#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

MEASURES#

CONTACT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

MEASURES#

CONTACT_TO_RA#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

MEASURES#