BSI: Λογαριασμοί Ισολογισμού#

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων λογαριασμών ισολογισμού της ΠΜ.

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται οι μεταβλητές και κατά περίπτωση οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των μεταβλητών του κάθε πίνακα.

CASH#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των χρηματικών διαθέσιμων της ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

CURRENCY (CRRNCY): Το νόμισμα επιλέγοντας από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM.
ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (ORG (Θεσμική μονάδα)).
DATE (DT): Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STOCK (STCK): Ονομαστική αξία·
STOCK IN EURO (EUR_STCK): Η cashstock σε Ευρώ·

DEPOSIT#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των καταθέσεων της ΠΜ. Για τον ορισμό της κατάθεσης δείτε εδώ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο νόμισμα της κατάθεσης εκτός και αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

IID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της κατάθεσης (DEP (κατάθεση)).
DATE (DT): Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STOCK (STCK): Υπόλοιπο περιλαμβάνοντας τους δεδουλευμένους τόκους καθώς και τους εκπρόθεσμους/απλήρωτους τόκους αλλά χωρίς να περιλαμβάνει αφαιρετικά τυχόν διαγραφές/περικοπές/απομειώσεις (μεταβλητή υπολοίπου)·
STOCK IN EURO (EUR_STCK): Η depstock σε Ευρώ·
ACCRUALS (ACCRLS): Δεδουλευμένοι τόκοι·

ASSET_SFT#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χρηματοδότησης χρεογράφων όπου η ΠΜ έχει δανείσει χρηματικά διαθέσιμα . Για τον ορισμό των πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων δείτε εδώ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο νόμισμα της συναλλαγής εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

IID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της πράξης χρηματοδότησης τίτλων (SFT (πράξη χρηματοδότησης χρεογράφων)).
DATE (DT): Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STOCK (STCK): Συμπληρώνεται το ποσό των χρηματικών διαθέσιμων που δάνεισε η ΠΜ ·
STOCK IN EURO (EUR_STCK): Η asftstock σε Ευρώ.

ASSET_DEBT#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των χρεογράφων που κατέχει η ΠΜ. Για τον ορισμό του χρεογράφου δείτε εδώ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο νόμισμα του χρεογράφου εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

IID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του χρεογράφου (DBT (χρεόγραφο)).
ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (ORG (Θεσμική μονάδα)).
DATE (DT): Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.
FREQUENCY (FRQNCY): Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STOCK (STCK): Αγοραία αξία περιλαμβάνοντας τους δεδουλευμένους τόκους αλλά χωρίς τους εκπρόθεσμους/απλήρωτους τόκους·
STOCK IN EURO (EUR_STCK): Η adbtstock σε Ευρώ.
TRANSACTIONS (TRNSCTNS): Συναλλαγές χωρίς τις προμήθειες ή/και φόρους αγοροπωλησίας (μεταβλητή ροής)·

NOMINAL STOCK (NMNL_STCK): Ονομαστική αξία·
LOANED FOR REPOS (LND_FR_RPS): Ποσό του debt_nominal που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές REPOS ·
LOANED FOR SCLB (LND_FR_SCLB): Ποσό του debt_nominal που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές δανειοληψίας τίτλων (securities or commodities lending/borrowing)·
LOANED FOR BSBT (LND_FR_BSBT): Ποσό του debt_nominal που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές sell-buy back ·
LOANED FOR MLT (LND_FOR_MLT): Ποσό του debt_nominal που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές margin ·Ποσό του debt_nominal που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές margin ·
ACCRUALS (ACCRLS): Δεδουλευμένοι τόκοι·
ARREARS (ARRRS): Εκπρόθεσμοι/απλήρωτοι τόκοι·

SHARE#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των συμμετοχικών τίτλων ή/και μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών που κατέχει η ΠΜ. Για τον ορισμό των παραπάνω τίτλων δείτε εδώ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο νόμισμα των τίτλων εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

IID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του συμμετοχικού τίτλου (SHR (συμμετοχικός τίτλος)).
ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (ORG (Θεσμική μονάδα)).
DATE (DT): Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.
FREQUENCY (FRQNCY): Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STOCK (STCK)

Αγοραία αξία για διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα, αξία εξαγοράς για μη διαπραγματεύσιμα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ή εύλογη αξία για τα υπόλοιπα. Η εύλογη αξία εκτιμάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

βάση την αξία των εισηγμένων μετοχών κατά περίπτωση·
βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων·
προεξοφλώντας μελλοντικά κέρδη εφαρμόζοντας τον κατάλληλο λόγο αγοραίας τιμής / κερδών στα εξομαλυμένα πρόσφατα κέρδη.

STOCK IN EURO (EUR_STCK)

Η shrstock σε Ευρώ·

TRANSACTIONS (TRNSCTNS)

Συναλλαγές χωρίς τις προμήθειες ή/και φόρους αγοροπωλησίας (μεταβλητή ροής)·

EXT_DERIVATIVE#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων διαπραγματεύσιμων χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχει η ΠΜ. Για τον ορισμό των παραγώγων δείτε εδώ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο νόμισμα των παραγώγων εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

IID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του διαπραγματεύσιμου χρηματοοικονομικού παραγώγου (EDR (διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο)).
ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (ORG (Θεσμική μονάδα)).
DATE (DT): Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.
FREQUENCY (FRQNCY): Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STOCK (STCK): Τρέχουσα αγοραία αξία. Η αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης και των προθεσμιακών συμβολαίων μπορεί να αλλάζει μεταξύ θετικής και αρνητικής ανάλογα με τις μεταβολές της τιμής των υποκείμενων στοιχείων και κατά συνέπεια τα εν λόγω προϊόντα μπορεί να είναι άλλοτε περιουσιακά στοιχεία και άλλοτε υποχρεώσεις για τους εκδότες και τους κατόχους. Ορισμένα από τα δικαιώματα προαίρεσης και τα προθεσμιακά συμβόλαια λειτουργούν με κατάθεση περιθωρίου, όπου τα κέρδη και οι ζημιές καταγράφονται καθημερινά. Στις περιπτώσεις αυτές η αξία τους είναι μηδενική.
STOCK IN EURO (EUR_STCK): Η edrstock σε Ευρώ·
GRSS_STCK (GROSS STOCK): Η edrstock προσθέτοντας και τα σωρευτικά καθαρά κέρδη από δικαιώματα προαίρεσης και προθεσμιακά συμβόλαια που λειτουργούν με κατάθεση περιθωρίου και το edrstock σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μηδενικό.
TRANSACTIONS (TRNSCTNS): Συναλλαγές χωρίς τις προμήθειες ή/και φόρους αγοροπωλησίας (μεταβλητή ροής)·
QUANTITY (QNTTY): Αριθμός μονάδων του παραγώγου.
STRATEGY (STRTGY): Στρατηγική με επιλογή από τη λίστα τιμών DRVTV_STRTGY_ENUM

OTC_DERIVATIVE#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων εξωχρηματιστηριακών χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχει η ΠΜ. Για τον ορισμό των παραγώγων δείτε εδώ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο νόμισμα των παραγώγων εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

IID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του εξωχρηματιστηριακού χρηματοοικονομικού παραγώγου (ODR (εξωχρηματιστηριακό χρηματοοικονομικό παράγωγο)).
DATE (DT): Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.
FREQUENCY (FRQNCY): Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STOCK (STCK): Τρέχουσα εύλογη αξία. Η αξία τους θα πρέπει να αποτιμώνται με βάση το ποσό που απαιτείται για την εξαγορά ή την αντιστάθμιση της σύμβασης είτε με βάση το ύψος της τιμής που καταβάλλεται.
STOCK IN EURO (EUR_STCK): Η odrstock σε Ευρώ·
TRANSACTIONS (TRNSCTNS): Συναλλαγές χωρίς τις προμήθειες ή/και φόρους αγοροπωλησίας (μεταβλητή ροής)·
STRATEGY (STRTGY): Στρατηγική με επιλογή από τη λίστα τιμών DRVTV_STRTGY_ENUM

RESIDENTIAL_RE#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων οικιστικών ακινήτων που κατέχει η ΠΜ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο νόμισμα αναφοράς του ισολογισμού εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

IID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του οικιστικού ακινήτου (RRE (οικιστικό ακίνητο)).
DATE (DT): Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.
FREQUENCY (FRQNCY): Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STOCK (STCK): Αγοραία τιμή αν αυτό είναι δυνατόν, ή σε βασικές τιμές στην περίπτωση παραγωγή νέων ακινήτων για ίδιο λογαριασμό, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε τρέχουσες τιμές αγοραστή κατά την απόκτηση, μειωμένες κατά τη συσσωρευμένη ανάλωση παγίου κεφαλαίου. Το κόστος αγοραστή για τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου περιλαμβάνεται.
STOCK IN EURO (EUR_STCK): Η rrestock σε Ευρώ·
TRANSACTIONS (TRNSCTNS): Ποσό βελτιώσεων (μεταβλητή ροής)·
ACCRUALS (ACCRLS): Δεδουλευμένα ενοίκια·
ARREARS (ARRRS): Εκπρόθεσμα/απλήρωτα ενοίκια·
WRITE-OFFS (WRT_OFFS): Ποσό περικοπών/διαγραφών/απομειώσεων ενοικίων·

COMMERCIAL_RE#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων επαγγελματικών ακινήτων που κατέχει η ΠΜ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο νόμισμα αναφοράς του ισολογισμού εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

IID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του επαγγελματικού ακινήτου (CRE (επαγγελματικό ακίνητο)).
DATE (DT): Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.
FREQUENCY (FRQNCY): Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STOCK (STCK): Αγοραία τιμή αν αυτό είναι δυνατόν, ή σε βασικές τιμές στην περίπτωση παραγωγή νέων ακινήτων για ίδιο λογαριασμό, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε τρέχουσες τιμές αγοραστή κατά την απόκτηση, μειωμένες κατά τη συσσωρευμένη ανάλωση παγίου κεφαλαίου. Το κόστος αγοραστή για τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου περιλαμβάνεται.
STOCK IN EURO (EUR_STCK): Η crestock σε Ευρώ·
TRANSACTIONS (TRNSCTNS): Ποσό βελτιώσεων (μεταβλητή ροής)·
ACCRUALS (ACCRLS): Δεδουλευμένα ενοίκια·
ARREARS (ARRRS): Εκπρόθεσμα/απλήρωτα ενοίκια·
WRITE-OFFS (WRT_OFFS): Ποσό περικοπών/διαγραφών/απομειώσεων ενοικίων·

REM_FIXED#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων λοιπών μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της ΠΜ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο νόμισμα αναφοράς του ισολογισμού εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

TYPE (TYP): Είδος στοιχείου με επιλογή από τη λίστα τιμών BSI_RMNG_FXD_ENUM ·
COUNTRY (CNTRY): Χώρα τοποθεσίας του στοιχείου με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM ·
ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (ORG (Θεσμική μονάδα)).
DATE (DT): Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.
FREQUENCY (FRQNCY): Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STOCK (STCK): Αξία σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 7 του ESA2010 ·
STOCK IN EURO (EUR_STCK): Η remstock σε Ευρώ·
TRANSACTIONS (TRNSCTNS): Ποσό βελτιώσεων (μεταβλητή ροής)·
ACCRUALS (ACCRLS): Δεδουλευμένα ενοίκια·
ARREARS (ARRRS): Εκπρόθεσμα/απλήρωτα ενοίκια·
WRITE-OFFS (WRT_OFFS): Ποσό περικοπών/διαγραφών/απομειώσεων ενοικίων·

ASSET_REM#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων λοιπών εισπρακτέων λογαριασμών της ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (ORG (Θεσμική μονάδα)).
COUNTERGROUP (CNTRGRP): Ομαδοποίηση αντισυμβαλλόμενων με επιλογή από τη λίστα τιμών GRP_CNTRGRP_ENUM ·

CURRENCY (CRRNCY): Ομαδοποίηση με βάση το νόμισμα με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM ·
DATE (DT): Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STOCK (STCK): Ονομαστική αξία εκφρασμένο στο aremcurrency·
STOCK IN EURO (EUR_STCK): Η aremstock σε Ευρώ.

LIAB_SFT#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χρηματοδότησης χρεογράφων όπου η ΠΜ έχει δανειστεί χρηματικά διαθέσιμα . Για τον ορισμό των πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων δείτε εδώ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο νόμισμα της συναλλαγής εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

IID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της πράξης χρηματοδότησης τίτλων (SFT (πράξη χρηματοδότησης χρεογράφων)).
DATE (DT): Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STOCK (STCK): Συμπληρώνεται το ποσό των χρηματικών διαθέσιμων που δανείστηκε η ΠΜ ·
STOCK IN EURO (EUR_STCK): Η lsftstock σε Ευρώ.

L_DEBT#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των χρεογράφων που που έχει εκδώσει η ΠΜ. Για τον ορισμό του χρεογράφου δείτε εδώ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο νόμισμα του χρεογράφου εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

IID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του χρεογράφου (DBT (χρεόγραφο)).
ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του χρεογράφου (DBT (χρεόγραφο)).
DATE (DT): Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.
FREQUENCY (FRQNCY): Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STOCK (STCK): Αγοραία αξία περιλαμβάνοντας τους δεδουλευμένους τόκους αλλά χωρίς τους εκπρόθεσμους/απλήρωτους τόκους·
STOCK IN EURO (EUR_STCK): Η ldbtstock σε Ευρώ.
TRANSACTIONS (TRNSCTNS): Συναλλαγές χωρίς τις προμήθειες ή/και φόρους αγοροπωλησίας (μεταβλητή ροής)·
NOMINAL STOCK (NMNL_STCK): Ονομαστική αξία·
ACCRUALS (ACCRLS): Δεδουλευμένοι τόκοι·
ARREARS (ARRRS): Εκπρόθεσμοι/απλήρωτοι τόκοι·

LOAN#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων δανείων που έχει λάβει η ΠΜ. Για τον ορισμό του δανείου δείτε εδώ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο νόμισμα του δανείου εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

IID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του δανείου (LON (δάνειο)).
DATE (DT): Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STOCK (STCK): Ονομαστική αξία·
STOCK IN EURO (EUR_STCK): Η lonstock σε Ευρώ·
UNDRAWN AMOUNT (UNDRN_AMNT): Μη ληφθέν ποσό·
WRITE-OFFS (WRT_OFFS): Ποσό διαγραφών κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας·
ACCRUALS (ACCRLS): Δεδουλευμένοι τόκοι·
ARREARS (ARRRS): Εκπρόθεσμοι/απλήρωτοι τόκοι.

LIAB_REM#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων λοιπών πληρωτέων λογαριασμών της ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ (ORG (Θεσμική μονάδα)).
COUNTERGROUP (CNTRGRP): Ομαδοποίηση αντισυμβαλλόμενων με επιλογή από τη λίστα τιμών GRP_CNTRGRP_ENUM ·

CURRENCY (CRRNCY): Ομαδοποίηση αντισυμβαλλόμενων με επιλογή από τη λίστα τιμών GRP_CNTRGRP_ENUM ·
DATE (DT): Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STOCK (STCK): Ονομαστική αξία εκφρασμένο στο lremcurrency·
STOCK IN EURO (EUR_STCK): Η lremstock σε Ευρώ.

HOLDER#

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των μετοχών/μεριδίων που που έχει εκδώσει η ΠΜ. Οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται στο νόμισμα της μετοχής/μεριδίου εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

IID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του συμμετοχικού τίτλου (SHR (συμμετοχικός τίτλος)).
ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του χρεογράφου (DBT (χρεόγραφο)).
DATE (DT): Ημερομηνία αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Γενικές Οδηγίες.
FREQUENCY (FRQNCY): Περίοδος αναφοράς για τις μεταβλητές ροών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

QUANTITY (QNTTY): Αριθμός μονάδων (μετοχών/μεριδίων)·
SUBSCRIPTIONS (SBSCRPTNS): Συμμετοχές. Στο ποσό περιλαμβάνονται όλες οι προμήθειες προς την διαχειρίστρια εταιρεία (μεταβλητή ροής)·
SUBSCRIPTION CHARGES (SUB_CHRGS): Προμήθειες συμμετοχών (μεταβλητή ροής)·
REDEMPTIONS (RDMPTNS): Εξαγορές. Από το ποσό αφαιρούνται οι προμήθειες (μεταβλητή ροής)·
REDEMPTION CHARGES (RED_CHRGS): Προμήθειες εξαγορών (μεταβλητή ροής)·

BSI: Λογαριασμοί Ισολογισμού

Περιεχόμενα

BSI: Λογαριασμοί Ισολογισμού#

CASH#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

DEPOSIT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

ASSET_SFT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

ASSET_DEBT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

SHARE#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

EXT_DERIVATIVE#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

OTC_DERIVATIVE#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

RESIDENTIAL_RE#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

COMMERCIAL_RE#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

REM_FIXED#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

ASSET_REM#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

LIAB_SFT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

L_DEBT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

LOAN#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

LIAB_REM#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

HOLDER#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#