OTHER_INFO: Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων σε σχέση με:

τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της ΠΜ ·
των εκδοτών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της ΠΜ ·
την ακίνητη περιουσία της ΠΜ ·
τους κατόχους των μετοχών/μεριδίων/ομολόγων που η ΠΜ έχει εκδώσει.

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται οι μεταβλητές του κάθε πίνακα:

ISSUER#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των εκδοτών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθεϱά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του εκδότη. Σε περίπτωση που τα στοιχεία ενός εκδότη έχουν ήδη αναγγελθεί και στο SELF_INFO: Πληροφοριακά στοιχεία ίδιου λογαριασμού δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου εδώ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη (ORG (Θεσμική μονάδα)).

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

BIRTHDATE (DT_BRTH): Ημερομηνία σύστασης (αν υπάρχει η πληροφόρηση)·
CLOSEDATE (DT_CLS): Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση και αν υπάρχει η πληροφόρηση)·
ESCB ID (ESCB_ID): Αναγνωριστικός κωδικός που αποδίδεται από το ΕΣΚΤ. Είναι γνωστός και ως RIAD code ·
LEI ID (LEI_ID): Αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος αποδίδεται βάση του προτύπου ISO-17442·
TAX ID (TAX_ID): Ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν·
NBR ID (NBR_ID): Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν·
INTERNAL ID (INTRNL_ID): Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {UID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στον εκδότη·
INTERNATIONAL ORGANISATION (INTRNTNL_ORGNSTN): Σε περίπτωση διεθνούς οργανισμού συμπληρώνεται ο κωδικός του με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_INTRNTNL_ORGNZTN_CD_ENUM.
SPLIT FROM (SPLT_FRM): Σε περίπτωση που η εκδότρια εταιρεία δημιουργήθηκε από διάσπαση δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της θεσμικής μονάδας που διασπάστηκε (ORG (Θεσμική μονάδα))·
MERGED WITH (MRGD_WTH): Σε περίπτωση συγχώνευσης του εκδότη δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της θεσμικής μονάδας με την οποία έγινε η συγχώνευση (ORG (Θεσμική μονάδα))·
DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF): Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (ORG (Θεσμική μονάδα)) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

STATIC_ISSUER#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των εκδοτών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του εκδότη. Σε περίπτωση που τα στοιχεία ενός εκδότη έχουν ήδη αναγγελθεί και στο SELF_INFO: Πληροφοριακά στοιχεία ίδιου λογαριασμού δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου εδώ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη (ORG (Θεσμική μονάδα)).
VALID FROM (VLD_FRM): Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.
VALID TO (VLD_T): Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

NAME (NM): Επωνυμία·
COUNTRY OF RESIDENCE (CNTRY_RSDNC): Χώρα κατοικίας με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM ·
LEGAL PROCEEDINGS STATUS (LGL_PRCDNG_STTS): Νομική κατάσταση με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_LGL_PRCDNG_STTS_ENUM ·
INSTITUTIONAL SECTOR (INSTTTNL_SCTR): Θεσμικός τομέας με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_INSTTTNL_SCTR_ENUM που ορίζεται στον ESA2010·
ECONOMIC ACTIVITY (ECNMC_ACTVTY): Κατηγοριοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_ECNMC_ACTVTY_TYP_ENUM που προέρχεται από τη κατηγοριοποίση NACE ·

HOLDER#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των κατόχων των μετοχών/μεριδίων/ομολόγων που έχει εκδώσει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθεϱά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κατόχου. Σε περίπτωση που τα στοιχεία ενός κατόχου έχουν ήδη αναγγελθεί και στο SELF_INFO: Πληροφοριακά στοιχεία ίδιου λογαριασμού ή στο ISSUER δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου εδώ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του κατόχου (ORG (Θεσμική μονάδα)).

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

BIRTHDATE (DT_BRTH): Ημερομηνία σύστασης (αν υπάρχει η πληροφόρηση)·
CLOSEDATE (DT_CLS): Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση και αν υπάρχει η πληροφόρηση)·
ESCB ID (ESCB_ID): Αναγνωριστικός κωδικός που αποδίδεται από το ΕΣΚΤ. Είναι γνωστός και ως RIAD code ·
LEI ID (LEI_ID): Αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος αποδίδεται βάση του προτύπου ISO-17442·
TAX ID (TAX_ID): Ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν·
NBR ID (NBR_ID): Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν·
INTERNAL ID (INTRNL_ID): Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {UID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στον εκδότη·
INTERNATIONAL ORGANISATION (INTRNTNL_ORGNSTN): Σε περίπτωση διεθνούς οργανισμού συμπληρώνεται ο κωδικός του με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_INTRNTNL_ORGNZTN_CD_ENUM.
SPLIT FROM (SPLT_FRM): Σε περίπτωση που ο κάτοχος δημιουργήθηκε από διάσπαση δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της θεσμικής μονάδας που διασπάστηκε·
MERGED WITH (MRGD_WTH): Σε περίπτωση συγχώνευσης του εκδότη δίδεται ο αναγνωριστικός κωδικός της θεσμικής μονάδας με την οποία έγινε η συγχώνευση (ORG (Θεσμική μονάδα))·
DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF): Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (ORG (Θεσμική μονάδα)) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

STATIC_HOLDER#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των κατόχων των μετοχών/μεριδίων/ομολόγων που έχει εκδώσει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κατόχου. Σε περίπτωση που τα στοιχεία ενός κατόχου έχουν ήδη αναγγελθεί και στο SELF_INFO: Πληροφοριακά στοιχεία ίδιου λογαριασμού ή στο STATIC_ISSUER δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου εδώ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του κατόχου (ORG (Θεσμική μονάδα)).
VALID FROM (VLD_FRM): Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.
VALID TO (VLD_T): Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

NAME (NM): Επωνυμία·
COUNTRY OF RESIDENCE (CNTRY_RSDNC): Χώρα κατοικίας με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM ·
INSTITUTIONAL SECTOR (INSTTTNL_SCTR): Θεσμικός τομέας με επιλογή από τη λίστα τιμών ORG_INSTTTNL_SCTR_ENUM που ορίζεται στον ESA2010·

DEPOSIT#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των καταθετικών λογαριασμών που κατέχει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθεϱά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του καταθετικού λογαριασμού.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της κατάθεσης (DEP (κατάθεση)).

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

BIRTHDATE (DT_BRTH): Ημερομηνία έναρξης/σύστασης/δημιουργίας·

CLOSEDATE (DT_CLS): Ημερομηνία λύσης (κατά περίπτωση)·
IBAN ID (IBAN_ID): Αναγνωριστικός κωδικός σύμφωνα με το πρότυπο IBAN·
INTERNAL ID (INTRNL_ID): Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {UID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στον καταθετικό λογαριασμό·
TYPE (TYP): Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών DEP_TYP_ENUM ·
PERIOD OF NOTICE (NTC): Περίοδος προειδοποίησης με επιλογή από τη λίστα τιμών DEP_NTC_ENUM ·

CURRENCY (CRRNCY): Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM ·
IS TRANSFERABLE (IS_TRNSFRBL): Ένδειξη περί μεταβιβάσιμου·
IS SHARED (IS_SHRD): Ένδειξη περί κοινού·
DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF): Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (DEP (κατάθεση)) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

STATIC_DEPOSIT#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των καταθετικών λογαριασμών που κατέχει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του καταθετικού λογαριασμού.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της κατάθεσης (DEP (κατάθεση)).
VALID FROM (VLD_FRM): Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.
VALID TO (VLD_T): Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

MATURITY DATE (MTRTY_DT): Ημερομηνία λήξης (κατά περίπτωση). Είναι δυνατό αυτή η ημερομηνία να αλλάξει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κατάθεσης. Σε αυτή τη περίπτωση η τιμή της oidepclose αναθεωρείται·
NOMINAL INTEREST (NMNL_INTRST): Ονομαστικό επιτόκιο σε ετησιοποιημένη βάση (annualized rate)·
COMPOUND TIMES (CMPND_TMS): Αριθμός ανατοκισμών σε ένα έτος·
DEBTOR (DBTR): Αναγνωριστικός κωδικός του πιστωτικού ιδρύματος που έχει ανοιχτεί ο καταθετικός λογαριασμός (ORG (Θεσμική μονάδα))·
CREDITOR (CRDTR): Αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ που έχει ανοίξει τον καταθετικό λογαριασμό (ORG (Θεσμική μονάδα)).

SFT#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων που συναλλάσσεται η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθεϱά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των πράξεων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της πράξης χρηματοδότησης χρεογράφων (SFT (πράξη χρηματοδότησης χρεογράφων)).

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

BIRTHDATE (DT_BRTH): Ημερομηνία δημιουργίας·

CLOSEDATE (DT_CLS): Ημερομηνία λύσης·
INTERNAL ID (INTRNL_ID): Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {UID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στην πράξη·

CURRENCY (CRRNCY): Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM (κατά περίπτωση που το ένα μέρος της πράξης αφορά χρηματικά διαθέσιμα)·
TYPE (TYP): Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών SFT_TYP_ENUM ·
DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF): Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (SFT (πράξη χρηματοδότησης χρεογράφων)) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

STATIC_SFT#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων που συναλλάσσεται η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των πράξεων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός της πράξης χρηματοδότησης χρεογράφων (SFT (πράξη χρηματοδότησης χρεογράφων)).
VALID FROM (VLD_FRM): Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.
VALID TO (VLD_T): Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

MATURITY DATE (MTRTY_DT): Ημερομηνία λήξης. Είναι δυνατό αυτή η ημερομηνία να αλλάξει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της πράξης. Σε αυτή τη περίπτωση η τιμή της oisftclose αναθεωρείται.
NOMINAL INTEREST (NMNL_INTRST): Ονομαστικό επιτόκιο σε περίπτωση που ένα μέρος της πράξης αφορά χρηματικά διαθέσιμα σε ετησιοποιημένη βάση (annualized rate). Αφορά το καθαρό επιτόκιο αφαιρώντας δηλαδή το ονομαστικό επιτόκιο των χρεογράφων που ο προσωρινός δανεισμός τους αποτελεί το άλλο μέρος της πράξης.
DEBTOR (DBTR): Αναγνωριστικός κωδικός της θεσμικής μονάδας που έχει προσωρινά δανείσει χρεόγραφα και στη περίπτωση που η συναλλαγή αφορά χρηματικά διαθέσιμα έχει δανειστεί χρηματικά διαθέσιμα (ORG (Θεσμική μονάδα)).
CREDITOR (CRDTR): Αναγνωριστικός κωδικός της οντότητας που έχει προσωρινά δανειστεί χρεόγραφα και στη περίπτωση που η συναλλαγή αφορά χρηματικά διαθέσιμα έχει δανείσει χρηματικά διαθέσιμα (ORG (Θεσμική μονάδα)).

DEBT#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων χρεογράφων που κατέχει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθεϱά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του χρεόγραφου (DBT (χρεόγραφο)).

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

BIRTHDATE (DT_BRTH): Ημερομηνία έκδοσης·

CLOSEDATE (DT_CLS): Ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης (κατά περίπτωση)·
ORIGINAL MATURITY (ORGNL_MTRTY): Αρχική ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης (κατά περίπτωση)·
ISIN ID (ISIN_ID): Αναγνωριστικός κωδικός του χρεογράφου ο οποίος αποδίδεται με βάση το πρότυπο ISO-6166·
INTERNAL ID (INTRNL_ID): Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {UID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο χρεόγραφο·

CURRENCY (CRRNCY): Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM ·
ISSUE PRICE (ISS_PRC): Τιμή έκδοσης εκφραζόμενη ως ποσοστό της ονομαστικής τιμής του·
REDEMPTION PRICE (RDMPTN_PRC): Τιμή τελικής εξόφλησης εκφραζόμενη ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας του·
MARKET (MRKT): Η χρηματιστηριακή αγορά διαπραγμάτευσης με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_MRKT_ENUM που προκύπτει από το πρότυπο ISO-10383·
ACCRUAL STARTDATE (ACCRL_STRTDT): Αρχική ημερομηνία συσσώρευσης τοκομεριδίου. Σε περίπτωση χρεογράφου δίχως τοκομερίδια συμπληρώνεται η τιμή της μεταβλητής other_debt_birth ·
PRIMARY CLASS (PRMRY_CLSS): Κατηγοριοποίηση με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_PRMRY_CLSS_ENUM ·
GUARANTEE LEVEL (GRNT_LVL): Επίπεδο εγγύησης με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_GRNT_LVL_ENUM ·
RANK LEVEL (RNK_LVL): Ταξινόμηση με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_RNK_LVL_ENUM ·
SECURITY LEVEL (SCRTY_LVL): Επίπεδο ασφάλειας με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_SCRTY_LVL_ENUM ·
IS SECURITIZATION (IS_SCRTZTN): Ένδειξη τιτλοποίησης όπως ορίζεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2015/15·
SECURITIZATION TYPE (SCRTZTN_TYP): Είδος τιτλοποίησης με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_SCRTZTN_TYP_ENUM ·
IS COVERED (IS_CVRD): Ένδειξη καλυμμένης ομολογίας όπως ορίζεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2014/60·
COVERED TYPE (CVRD_TYP): Είδος καλυμμένης ομολογίας με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_CVRD_TYP_ENUM ·
COUPON TYPE (CPN_TYP): Είδος τοκομεριδίου με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_CPN_TYP_ENUM ·
COUPON CURRENCY (CPN_CRRNCY): Νόμισμα συναλλαγής των τοκομεριδίων με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM ·
COUPON FREQUENCY (CPN_FRQNCY): Συχνότητα πληρωμής τοκομεριδίου με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_CPN_FRQNCY_ENUM ·
COUPON RATE SPREAD (CPN_SPRD): Περιθώριο επιτοκίου για ομόλογα με κυμαινόμενα τοκομερίδια εκφραζόμενο σε μονάδες βάσης (basis points)·
COUPON MULTIPLIER (CPN_MLTPLR): Πολλαπλασιαστής επιτοκίου για ομόλογα με κυμαινόμενα τοκομερίδια. Για παράδειγμα ένα κυμαινόμενο τοκομερίδιο με επιτόκιο 3 φορές το εξαμηνιαίο EURIBOR συν 20 μονάδες βάσης ο πολλαπλασιαστής είναι ο 3·
COUPON CAP (CPN_CP): Μέγιστη τιμή του κυμαινόμενου τοκομεριδίου·
COUPON FLOOR (CPN_FLR): Ελάχιστη τιμή του κυμαινόμενου τοκομεριδίου·
FIRST COUPON DATE (FRST_CPN_DT): Ημερομηνία πληρωμής του πρώτου τοκομεριδίου·
LAST COUPON DATE (LST_CPN_DT): Ημερομηνία πληρωμής του τελικού τοκομεριδίου·
UNDERLYING INSTRUMENT (UNDRLYNG): Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου από το οποίο προκύπτει το κυμαινόμενο τοκομερίδιο (DBT (χρεόγραφο))·
DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF): Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (DBT (χρεόγραφο)) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

STATIC_DEBT#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων χρεογράφων που κατέχει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του χρεόγραφου (DBT (χρεόγραφο)).
VALID FROM (VLD_FRM): Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.
VALID TO (VLD_T): Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

NAME (NM): Επωνυμία·
STATUS (STTS): Κατάσταση με επιλογή από τη λίστα τιμών DBT_STTS_ENUM ·
MATURITY DATE (MTRTY_DT): Ημερομηνία λήξης ή εξόφλησης (κατά περίπτωση). Είναι δυνατό αυτή η ημερομηνία να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου. Σε αυτή τη περίπτωση αναθεωρείται η τιμή της other_debt_close ·
ISSUED BY (ISSD_BY): Ο αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη (ORG (Θεσμική μονάδα)).

LOAN#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των δανείων που έχει λάβει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά είτε ορίζονται μια φορά είτε παραμένουν σταθεϱά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του δανείου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του δανείου (LON (δάνειο)).

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

BIRTHDATE (DT_BRTH): Ημερομηνία που η νομική σύμβαση του δανείου γίνεται δεσμευτική. Για δάνεια δίχως σύμβαση αφορά την ημερομηνία που ο οφειλέτης έλαβε τα χρήματα του δανείου από τον πιστωτή·

CLOSEDATE (DT_CLS): Καταληκτική ημερομηνία λήξης ή εξόφλησης·
INTERNAL ID (INTRNL_ID): Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {UID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο δάνειο·

CURRENCY (CRRNCY): Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM ·
TYPE (TYP): Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών LOAN_ENUM ·
DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF): Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (LON (δάνειο)) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

STATIC_LOAN#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των δανείων που έχει λάβει η ΠΜ. Τα στοιχεία αυτά δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του δανείου.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του δανείου (LON (δάνειο)).
VALID FROM (VLD_FRM): Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.
VALID TO (VLD_T): Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

MATURITY DATE (MTRTY_DT): Ημερομηνία λήξης/εξόφλησης. Είναι δυνατό αυτή η ημερομηνία να αλλάξει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του δανείου. Σε αυτή τη περίπτωση η τιμή της oilonclose αναθεωρείται·
NOMINAL INTEREST (NMNL_INTRST): Ονομαστικό επιτόκιο δανείου σε ετησιοποιημένη βάση (annualized rate). Σε περίπτωση δανείου μέσω πιστωτικής κάρτας το επιτόκιο είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος μεταξύ του επιτοκίου πίστωσης διευκόλυνσης (convenience credit) που συνήθως είναι μηδέν και του επιτοκίου παρατεινόμενης πίστωσης (extended credit) σε περίπτωση που έχει δοθεί παρατεινόμενη πίστωση·
DEBTOR (DBTR): Αναγνωριστικός κωδικός της ΠΜ που έχει λάβει το δάνειο.
CREDITOR (CRDTR): Αναγνωριστικός κωδικός του πιστωτή·

EXT_DER#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων διαπραγματεύσιμων χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του διαπραγματεύσιμου παραγώγου (EDR (διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο)).

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

BIRTHDATE (DT_BRTH): Ημερομηνία έναρξης/σύστασης/δημιουργίας·
CLOSEDATE (DT_CLS): Ημερομηνία λήξης (κατά περίπτωση)·
NAME (NM): Επωνυμία·
ISIN ID (ISIN_ID): Αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος αποδίδεται με βάση το πρότυπο ISO-6166·
TICKER (TCKR): Αναγνωριστικός κωδικός που αποδίδεται από την χρηματιστηριακή αγορά διαπραγμάτευσης·
INTERNAL ID (INTRNL_ID): Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {UID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο.
TYPE (TYP): Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών DRVTV_TYP_ENUM ·

CURRENCY (CRRNCY): Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM ·
MULTIPLIER (MLTPLR): Ο πολλαπλασιαστής·
WRITER (WRTR): Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος του διαπραγματεύσιμου παραγώγου με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_MRKT_ENUM που προκύπτει από το πρότυπο ISO-10383.
DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF): Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (EDR (διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο)) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

OTC_DER#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων εξωχρηματιστηριακών χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του εξωχρηματιστηριακού παραγώγου (ODR (εξωχρηματιστηριακό χρηματοοικονομικό παράγωγο)).

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

BIRTHDATE (DT_BRTH): Ημερομηνία έναρξης/σύστασης/δημιουργίας·
CLOSEDATE (DT_CLS): Ημερομηνία λήξης (κατά περίπτωση)·
NAME (NM): Επωνυμία·
INTERNAL ID (INTRNL_ID): Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {UID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο.
TYPE (TYP): Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών DRVTV_TYP_ENUM ·

CURRENCY (CRRNCY): Το νόμισμα συναλλαγής με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CRRNCY_ENUM ·
MULTIPLIER (MLTPLR): Ο πολλαπλασιαστής·
WRITER (WRTR): Ο αναγνωριστικός κωδικός του συμβαλλόμενου που εκδίδει και πωλεί το παράγωγο (ORG (Θεσμική μονάδα))·
BUYER (BYR): Ο αναγνωριστικός κωδικός του συμβαλλόμενου που αγοράζει το παράγωγο (ORG (Θεσμική μονάδα))·
DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF): Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (ODR (εξωχρηματιστηριακό χρηματοοικονομικό παράγωγο)) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

RES_RE#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων οικιστικών ακινήτων που κατέχει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του οικιστικού ακινήτου (RRE (οικιστικό ακίνητο)).

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

NATIONAL ID (NTNL_ID): Ο εθνικός κωδικός ακινήτου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον εθνικό κωδικό ακινήτου και η θέση CODE με τον επίσημο εθνικό κωδικό ακινήτου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν·
INTERNAL ID (INTRNL_ID): Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής {UID}_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο οικιστικό ακίνητο·
COUNTRY (CNTRY): Χώρα τοποθεσίας με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM ·

TYPE (TYP): Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών RRE_TYPE_ENUM ·
CITY (CTY): Πόλη/περιοχή·
POSTAL CODE (PSTL_CD): Ταχυδρομικός κώδικας·
TERRITORY (TRRTRY): Περιοχή με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_NUTS_ENUM ·
DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF): Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (RRE (οικιστικό ακίνητο)) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

ORG_TO_RRE#

Αφορά τις σχέσεις κυριότητας της ΠΜ με οικιστικά ακίνητα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

LID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του κάτοχου (ORG (Θεσμική μονάδα)).
RID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του οικιστικού ακινήτου (RRE (οικιστικό ακίνητο)).
VALID FROM (VLD_FRM): Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.
VALID TO (VLD_T): Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

IS OWNER (IS_OWNR): Ένδειξη ότι η ΠΜ με αναγνωριστικό κωδικό LID έχει κυριότητα σε ένα οικιστικό ακίνητο με αναγνωριστικό κωδικό RID ·
RATE (RT): Ποσοστό κυριότητας που η ΠΜ με αναγνωριστικό κωδικό LID έχει στο οικιστικό ακίνητο με αναγνωριστικό κωδικό RID ·

COM_RE#

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων επαγγελματικών ακινήτων που κατέχει η ΠΜ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του επαγγελματικού ακινήτου (CRE (επαγγελματικό ακίνητο)).

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

NATIONAL ID (NTNL_ID): Ο εθνικός κωδικός ακινήτου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον εθνικό κωδικό ακινήτου και η θέση CODE με τον επίσημο εθνικό κωδικό ακινήτου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν·
INTERNAL ID (INTRNL_ID): Ο εθνικός κωδικός ακινήτου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον εθνικό κωδικό ακινήτου και η θέση CODE με τον επίσημο εθνικό κωδικό ακινήτου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν·
COUNTRY (CNTRY): Χώρα τοποθεσίας με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_CNTRY_ENUM ·

TYPE (TYP): Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών CRE_TYP_ENUM ·
CITY (CTY): Πόλη/περιοχή·
POSTAL CODE (PSTL_CD): Ταχυδρομικός κώδικας·
TERRITORY (TRRTRY): Περιοχή με επιλογή από τη λίστα τιμών GEN_NUTS_ENUM ·
DEDUPLICATE OF (DDPLCT_OF): Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών (CRE (επαγγελματικό ακίνητο)) αναγνωριστικών κωδικών σε περίπτωση που η ΜΠΣ μίας ΠΜ αλλάξει.

ORG_TO_CRE#

Αφορά τις σχέσεις κυριότητας της ΠΜ με επαγγελματικά ακίνητα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

LID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του κάτοχου (ORG (Θεσμική μονάδα)).
RID: Ο αναγνωριστικός κωδικός του επαγγελματικού ακινήτου (CRE (επαγγελματικό ακίνητο)).
VALID FROM (VLD_FRM): Ημερομηνία από πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.
VALID TO (VLD_T): Ημερομηνία μέχρι πότε ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες στις Γενικές Οδηγίες.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

IS OWNER (IS_OWNR): Ένδειξη ότι η ΠΜ με αναγνωριστικό κωδικό LID έχει κυριότητα σε ένα οικιστικό ακίνητο με αναγνωριστικό κωδικό RID ·
RATE (RT): Ποσοστό κυριότητας που η ΠΜ με αναγνωριστικό κωδικό LID έχει στο οικιστικό ακίνητο με αναγνωριστικό κωδικό RID ·

OTHER_INFO: Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία

Περιεχόμενα

OTHER_INFO: Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία#

ISSUER#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STATIC_ISSUER#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

HOLDER#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STATIC_HOLDER#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

DEPOSIT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STATIC_DEPOSIT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

SFT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STATIC_SFT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

DEBT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STATIC_DEBT#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

LOAN#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STATIC_LOAN#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

SHARE#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

STATIC_SHARE#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

EXT_DER#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

OTC_DER#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

RES_RE#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

ORG_TO_RRE#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

COM_RE#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#

ORG_TO_CRE#

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ#

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ#